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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 696.00 | 264.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444.00 | 22 671.00 | 30 772.00 | 53 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 284.00 | 42 752.00 | 26 532.00 | 69 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 148.00 | 66 119.00 | 70 028.00 | 136 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 534.00 | 2 418.00 | 103 116.00 | 105 534.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 221 059.00 | | 221 059.00 | 221 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 963.00 | 2 418.00 | 383 545.00 | 385 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 111.00 | 68 537.00 | 453 574.00 | 522 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | 366 681.00 | | | 366 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 574.00 | | | 453 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 062.00 | | 811 062.00 | 811 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 062.00 | | 811 062.00 | 811 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 192.00 | | | 821 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 409.00 | | | 781 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 857.00 | | 18 656.00 | 127 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 122 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 437.00 | | 18 656.00 | 114 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 007.00 | 12 766.00 | 7 653.00 | 61 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 192.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | 12 574.00 | 7 653.00 | 60 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 159.00 | 108 699.00 | 2 460.00 | 111 159.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YT Sous‐traitance | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 504.00 | | | 156 504.00 |