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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 812.00 | 250 000.00 | 35 812.00 | 285 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 165.00 | 284 156.00 | 37 009.00 | 321 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
072 Créances – Autres | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 131 409.00 | | 1 131 409.00 | 1 131 409.00 |
084 Disponibilités | 296 719.00 | | 296 719.00 | 296 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 464 239.00 | | 1 464 239.00 | 1 464 239.00 |
110 Total général Actif | 1 785 405.00 | 284 156.00 | 1 501 248.00 | 1 785 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 242 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 430 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |