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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 395.00 | | 212 395.00 | 212 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 490.00 | 99 585.00 | 32 905.00 | 132 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 702.00 | 91 112.00 | 49 589.00 | 140 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 564.00 | 190 698.00 | 299 866.00 | 490 564.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 347.00 | 190 698.00 | 323 650.00 | 514 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 316.00 | 104 233.00 | | 122 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 707.00 | 18 083.00 | | -45 707.00 |
DL TOTAL (I) | 87 609.00 | 133 316.00 | | 87 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 564.00 | 124 725.00 | | 101 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 820.00 | 86 460.00 | | 103 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 7 030.00 | | 19 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 17 934.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 040.00 | 236 149.00 | | 236 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 650.00 | 369 465.00 | | 323 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 085.00 | 216 521.00 | | 82 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -130.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 720.00 | 374 690.00 | | 257 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 427.00 | 356 607.00 | | 303 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 707.00 | 18 083.00 | | -45 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 230.00 | 2 156.00 | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 584.00 | 29 293.00 | 2 179.00 | 163 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 584.00 | 29 293.00 | 2 179.00 | 163 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 590.00 | 17 506.00 | 82 085.00 | 99 590.00 |
VI Groupe et associés | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VP Divers | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 895.00 | 18 918.00 | 4 977.00 | 23 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 040.00 | 153 956.00 | 82 085.00 | 236 040.00 |