| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 570 247.00 | 8 180.00 | 562 067.00 | 570 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 498.00 | 15 749.00 | 16 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 869.00 | 8 679.00 | 673 192.00 | 681 869.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | 22 958.00 | 2 277 042.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 082.00 | 22 958.00 | 2 360 124.00 | 2 383 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 951.00 | 31 636.00 | 3 033 315.00 | 3 064 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 2 263 989.00 | 2 301 889.00 | | 2 263 989.00 |
DH Report à nouveau | -23 495.00 | 6 996.00 | | -23 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 888.00 | -30 491.00 | | -46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 306.00 | 2 308 094.00 | | 2 223 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 11 235.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 5 240.00 | | 9 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 260.00 | 46 595.00 | | 102 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 010.00 | 63 070.00 | | 810 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 315.00 | 2 371 164.00 | | 3 033 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -43.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 893.00 | 19 091.00 | | 18 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 781.00 | 49 582.00 | | 65 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 888.00 | -30 491.00 | | -46 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 379.00 | | 671 490.00 | 10 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | 671 265.00 | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 225.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 8 662.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 8 662.00 | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 648.00 | 22 958.00 | 18 648.00 | 18 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 648.00 | 22 958.00 | 18 648.00 | 18 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 648.00 | 22 958.00 | 18 648.00 | 18 648.00 |
UG ‐ Financières | | 22 958.00 | 18 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 217.00 | 27 842.00 | 375.00 | 28 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 010.00 | 123 010.00 | | 810 010.00 |