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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 4 045 979.00 | | 4 045 979.00 | 4 045 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 259.00 | | 3 950 259.00 | 3 950 259.00 |
BZ Autres créances | 749 071.00 | | 749 071.00 | 749 071.00 |
CF Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 272.00 | | 758 272.00 | 758 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 531.00 | | 4 708 531.00 | 4 708 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 045 979.00 | | | 4 045 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657 834.00 | | | 657 834.00 |
CU Autres participations | 3 741 859.00 | | 3 741 859.00 | 3 741 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 045.00 | 2 691 553.00 | | 2 697 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 247.00 | 5 492.00 | | 23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 292.00 | 3 577 045.00 | | 3 600 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 256.00 | | | 739 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 144.00 | 1 165 845.00 | | 1 061 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 190.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 239.00 | 1 166 035.00 | | 1 108 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 531.00 | 4 743 079.00 | | 4 708 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 239.00 | 134 190.00 | | 718 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 552.00 | | | 707 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 838.00 | -3 278.00 | | -33 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025.00 | 15 021.00 | | 10 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 222.00 | 9 529.00 | | -13 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 247.00 | 5 492.00 | | 23 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 259.00 | | | 3 950 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 059.00 | | | 3 742 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VC Groupe et associés | 748 980.00 | 91 146.00 | 657 834.00 | 748 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 144.00 | 671 144.00 | 390 000.00 | 1 061 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 071.00 | 91 237.00 | 657 834.00 | 749 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 239.00 | 718 239.00 | 390 000.00 | 1 108 239.00 |