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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
110 Total général Actif | 218 587.00 | 38 098.00 | 180 490.00 | 218 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 034.00 | 52 971.00 | | 28 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | 34 870.00 | | 505.00 |
230 Autres produits | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 126.00 | 87 842.00 | | 30 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 150.00 | 21 550.00 | | -2 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | 1 100.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 16 208.00 | 17 522.00 | | 16 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 98.00 | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 408.00 | 29 059.00 | | 14 408.00 |
252 Charges sociales | 6 693.00 | 18 631.00 | | 6 693.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 393.00 | | |
262 Autres charges | 179.00 | 11.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 215.00 | 89 364.00 | | 47 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 089.00 | -1 522.00 | | -17 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 089.00 | -1 683.00 | | -17 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 393.00 | | | 1 393.00 |