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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 9 145.00 | 8 634.00 | 511.00 | 9 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 571.00 | 49 878.00 | 1 693.00 | 51 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 621.00 | 61 817.00 | 141 804.00 | 203 621.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CF Disponibilités | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 404.00 | | 190 404.00 | 190 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 025.00 | 61 817.00 | 332 208.00 | 394 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 085.00 | 300 486.00 | | 286 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | 5 599.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 302 759.00 | 314 885.00 | | 302 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 635.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 7 919.00 | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024.00 | 25 295.00 | | 19 024.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 449.00 | 34 849.00 | | 29 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 208.00 | 349 734.00 | | 332 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 449.00 | 34 849.00 | | 29 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
FG Production vendue services | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 240.00 | | 206 240.00 | 206 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | 17.00 | | 3 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 165.00 | 5 174.00 | | 5 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -44.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 643.00 | 206 981.00 | | 209 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 770.00 | 201 382.00 | | 201 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | 5 599.00 | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 104.00 | 1 714.00 | | 60 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 649.00 | 1 714.00 | | 59 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 394.00 | 11 394.00 | 4 000.00 | 15 394.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |