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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 981.00 | 195 696.00 | 53 286.00 | 248 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 948.00 | 198 691.00 | 98 258.00 | 296 948.00 |
060 Stock marchandises | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
084 Disponibilités | 232 418.00 | | 232 418.00 | 232 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 206.00 | | 250 206.00 | 250 206.00 |
110 Total général Actif | 547 154.00 | 198 691.00 | 348 464.00 | 547 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 231.00 | 310 891.00 | | 235 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 326.00 | 33 780.00 | | 20 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 774.00 | 26 666.00 | | 66 774.00 |
230 Autres produits | 10 737.00 | 14 837.00 | | 10 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 068.00 | 386 173.00 | | 333 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 684.00 | 86 967.00 | | 58 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | 202.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 83 785.00 | 108 939.00 | | 83 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 4 239.00 | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 884.00 | 135 469.00 | | 129 884.00 |
252 Charges sociales | 19 124.00 | 14 428.00 | | 19 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 760.00 | 16 135.00 | | 13 760.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 56.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 557.00 | 366 436.00 | | 310 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 511.00 | 19 738.00 | | 22 511.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 71.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 135.00 | 19 808.00 | | 23 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 211.00 | | | 291 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |