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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 336.00 | 103 073.00 | 130 263.00 | 233 336.00 |
BZ Autres créances | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
CF Disponibilités | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 565.00 | 103 073.00 | 309 492.00 | 412 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 565.00 | 103 073.00 | 309 492.00 | 412 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 497.00 | -4 800.00 | | -26 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | -21 697.00 | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760.00 | -17 697.00 | | 6 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 230.00 | 273 930.00 | | 252 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 40 420.00 | | 40 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 31 827.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 732.00 | 351 235.00 | | 302 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 492.00 | 333 538.00 | | 309 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 732.00 | 351 235.00 | | 302 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 542.00 | 27 198.00 | | 150 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 085.00 | 48 895.00 | | 126 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 456.00 | -21 697.00 | | 24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 252 230.00 | 252 230.00 | | 252 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 377.00 | 300 377.00 | | 300 377.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 732.00 | 302 732.00 | | 302 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | -139.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 575.00 | 10 770.00 | | 22 575.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | 336.00 | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | | 37 802.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | 126.00 | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | -13.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 874.00 | 48 908.00 | | 22 874.00 |