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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 691.00 | 227.00 | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 994.00 | 6 570.00 | 6 424.00 | 12 994.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 927.00 | 7 261.00 | 6 666.00 | 13 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
110 Total général Actif | 34 701.00 | 7 261.00 | 27 440.00 | 34 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 400.00 | | | 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 499.00 | | | 499.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486.00 | | | 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -701.00 | | | -701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
252 Charges sociales | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 871.00 | | | 871.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115.00 | | | 115.00 |