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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 280.00 | 221 855.00 | 128 426.00 | 350 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 072.00 | 42 507.00 | 42 564.00 | 85 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 159.00 | 265 101.00 | 179 058.00 | 444 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
BZ Autres créances | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CF Disponibilités | 638 518.00 | | 638 518.00 | 638 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 826.00 | | 927 826.00 | 927 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 985.00 | 265 101.00 | 1 106 884.00 | 1 371 985.00 |
CU Autres participations | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455 617.00 | | | 455 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DL TOTAL (I) | 578 935.00 | | | 578 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 138.00 | | | 211 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 949.00 | | | 527 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 884.00 | | | 1 106 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 831.00 | | | 385 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 324.00 | | 103 944.00 | 339 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 444 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 435 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 466.00 | | 103 944.00 | 335 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 721.00 | 67 574.00 | 194.00 | 197 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 982.00 | 67 574.00 | 194.00 | 196 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 249.00 | 221 249.00 | | 221 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 203 408.00 | 203 408.00 | | 203 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 138.00 | 69 020.00 | 142 118.00 | 211 138.00 |
VI Groupe et associés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 269.00 | 268 819.00 | 1 450.00 | 270 269.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 727.00 | 358 609.00 | 142 118.00 | 500 727.00 |