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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 6 011.00 | 1 140.00 | 7 151.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 101.00 | 6 761.00 | 1 340.00 | 8 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 847.00 | 2 805.00 | 213 042.00 | 215 847.00 |
072 Créances – Autres | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 556.00 | 2 805.00 | 241 750.00 | 244 556.00 |
110 Total général Actif | 252 657.00 | 9 567.00 | 243 090.00 | 252 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 157.00 | 339 867.00 | | 263 157.00 |
222 Production stockée | 20.00 | 2 230.00 | | 20.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 326.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 180.00 | 342 423.00 | | 263 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 461.00 | 115 826.00 | | 132 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -140.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 69 919.00 | 118 641.00 | | 69 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 871.00 | | | -15 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 4 527.00 | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 074.00 | 57 232.00 | | 63 074.00 |
252 Charges sociales | 29 164.00 | 21 611.00 | | 29 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 738.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 251.00 | 318 459.00 | | 300 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 070.00 | 23 965.00 | | -37 070.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 1 810.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 4 162.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 740.00 | 17 993.00 | | -21 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |