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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 103.00 | 221.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580.00 | 1 103.00 | 2 477.00 | 3 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 580.00 | 541 103.00 | 2 477.00 | 543 580.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
DG Autres réserves | 303 342.00 | 265 184.00 | | 303 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 348.00 | 38 158.00 | | -514 348.00 |
DL TOTAL (I) | -181 057.00 | 333 290.00 | | -181 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 8 761.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 954.00 | 137 761.00 | | 101 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 12 019.00 | | 19 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 918.00 | 50 551.00 | | 51 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 535.00 | 209 092.00 | | 183 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477.00 | 542 383.00 | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 285.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 285.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -2 285.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 8 809.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 002.00 | 240 002.00 | | 126 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 350.00 | 201 844.00 | | 640 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 348.00 | 38 158.00 | | -514 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 540 000.00 | | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | 540 000.00 | | 1 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 540 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 1 520.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | 9 761.00 | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 4 897.00 | 3 159.00 | | 4 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 93.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 1 962.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 48 000.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 949.00 | 2 257.00 | | 1 949.00 |
ZR Filiales et participations | | 2.00 | | |