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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 327.00 | 51 175.00 | 15 152.00 | 66 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 945.00 | 44 632.00 | 22 313.00 | 66 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 971.00 | 103 632.00 | 91 339.00 | 194 971.00 |
BP En cours de production de services | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 334.00 | | 214 334.00 | 214 334.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 541 631.00 | | 541 631.00 | 541 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 053.00 | | 854 053.00 | 854 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 024.00 | 103 632.00 | 945 392.00 | 1 049 024.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
DL TOTAL (I) | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 548.00 | | | 482 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
EA Autres dettes | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 923.00 | | | 811 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 392.00 | | | 945 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923.00 | | | 711 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 843.00 | | 857 843.00 | 857 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 843.00 | | 857 843.00 | 857 843.00 |
FM Production stockée | | | 43 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 778.00 | | | 909 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 760.00 | | | 811 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 811.00 | | 57 160.00 | 137 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | 51 994.00 | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 106.00 | | 5 166.00 | 128 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 350.00 | 12 282.00 | | 91 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 80.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 608.00 | 12 201.00 | | 83 608.00 |