| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 028.00 | 27 257.00 | 771.00 | 28 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 719.00 | 288 798.00 | 55 922.00 | 344 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 195.00 | 357 104.00 | 57 091.00 | 414 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 853.00 | 82 229.00 | 2 055 624.00 | 2 137 853.00 |
BZ Autres créances | 680 907.00 | | 680 907.00 | 680 907.00 |
CF Disponibilités | 538 117.00 | | 538 117.00 | 538 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 933.00 | 82 229.00 | 3 278 704.00 | 3 360 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 127.00 | 439 333.00 | 3 335 794.00 | 3 775 127.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 210.00 | 1 218 759.00 | | 1 157 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 716.00 | 138 452.00 | | 100 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 126.00 | 1 359 410.00 | | 1 260 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 268.00 | 35 784.00 | | 338 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 238.00 | 450 747.00 | | 1 101 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 129.00 | 462 914.00 | | 546 129.00 |
EA Autres dettes | 90 033.00 | 60 048.00 | | 90 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 668.00 | 1 009 493.00 | | 2 075 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 794.00 | 2 368 904.00 | | 3 335 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 268.00 | | | 338 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 292.00 | | 5 902.00 | 421 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 414 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 372 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 862.00 | | 5 885.00 | 379 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 17.00 | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 198.00 | 21 906.00 | 13 000.00 | 348 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 222.00 | 1 828.00 | | 39 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 976.00 | 20 079.00 | 13 000.00 | 308 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 745.00 | 58 162.00 | 97 678.00 | 121 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 745.00 | 58 162.00 | 97 678.00 | 121 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 745.00 | 58 162.00 | 97 678.00 | 121 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 162.00 | 97 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 268.00 | 338 268.00 | | 338 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 238.00 | 1 101 238.00 | | 1 101 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 395.00 | | | 1 949 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
VB T. V. A. | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
VC Groupe et associés | 418 465.00 | | | 418 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 213.00 | 2 822 816.00 | 397.00 | 2 823 213.00 |
VW T.V.A. | 363 848.00 | 363 848.00 | | 363 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 668.00 | 2 075 668.00 | | 2 075 668.00 |