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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 167.00 | 99 005.00 | 14 162.00 | 113 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 275.00 | 122 450.00 | 50 825.00 | 173 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 258.00 | 222 471.00 | 108 786.00 | 331 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BP En cours de production de services | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 303.00 | 233 625.00 | 1 076 678.00 | 1 310 303.00 |
BZ Autres créances | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 738.00 | 28 019.00 | 373 719.00 | 401 738.00 |
CF Disponibilités | 3 263 987.00 | | 3 263 987.00 | 3 263 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 578.00 | 261 644.00 | 4 820 935.00 | 5 082 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 836.00 | 484 115.00 | 4 929 721.00 | 5 413 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 020.00 | | | 1 281 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 674.00 | | | 648 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 693.00 | | | 2 006 693.00 |
DP Provisions pour risques | 558 694.00 | | | 558 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 694.00 | | | 558 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 664.00 | | | 514 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 272.00 | | | 587 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 133.00 | | | 498 133.00 |
EA Autres dettes | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 334.00 | | | 2 364 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 721.00 | | | 4 929 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 130.00 | | | 2 341 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 609 399.00 | | 4 609 399.00 | 4 609 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 399.00 | | 4 609 399.00 | 4 609 399.00 |
FM Production stockée | | | -26 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -83 672.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 179.00 | | | 221 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 669.00 | | | 248 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 527.00 | | | 4 856 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 854.00 | | | 4 207 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 674.00 | | | 648 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 28 019.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 507.00 | 155 365.00 | 221 178.00 | 624 507.00 |
6T Sur comptes clients | 317 296.00 | 233 624.00 | 317 296.00 | 317 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 296.00 | 233 624.00 | 345 316.00 | 317 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 803.00 | 388 989.00 | 566 494.00 | 941 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 664.00 | 514 664.00 | | 514 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 272.00 | 587 272.00 | | 587 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 132.00 | 498 132.00 | | 498 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 972.00 | 14 768.00 | 23 204.00 | 37 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374 722.00 | 1 374 722.00 | | 1 374 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 022.00 | 1 374 722.00 | 2 300.00 | 1 377 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 333.00 | 2 341 129.00 | 23 204.00 | 2 364 333.00 |