| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 895.00 | 436 369.00 | 202 526.00 | 638 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 361.00 | 9 071.00 | 290.00 | 9 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 673.00 | 445 495.00 | 214 178.00 | 659 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 703.00 | 445 495.00 | 324 208.00 | 769 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DH Report à nouveau | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 338.00 | | | 153 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 208.00 | | | 324 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 261.00 | | 256 261.00 | 256 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 261.00 | | 256 261.00 | 256 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 145.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 285.00 | | | 319 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 322.00 | | 156 592.00 | 607 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 241.00 | 659 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 241.00 | 648 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 912.00 | | 156 584.00 | 595 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 8.00 | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 852.00 | 48 145.00 | 95 503.00 | 492 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 797.00 | 48 145.00 | 95 503.00 | 492 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 352.00 | 25 326.00 | 55 026.00 | 80 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VP Divers | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 396.00 | 36 534.00 | 3 862.00 | 40 396.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 338.00 | 98 311.00 | 55 026.00 | 153 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 703.00 | | | 78 703.00 |