| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 7 548.00 | 5 165.00 | 12 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397.00 | 10 669.00 | 2 728.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 771.00 | 160 423.00 | 139 349.00 | 299 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 930.00 | 178 640.00 | 156 290.00 | 334 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
BZ Autres créances | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 016.00 | | 94 016.00 | 94 016.00 |
CF Disponibilités | 344 221.00 | | 344 221.00 | 344 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 084.00 | | 692 084.00 | 692 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 014.00 | 178 640.00 | 848 374.00 | 1 027 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 219.00 | 247 402.00 | | 310 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 245.00 | 62 817.00 | | 19 245.00 |
DL TOTAL (I) | 338 264.00 | 319 019.00 | | 338 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 232.00 | 67 949.00 | | 69 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 37 067.00 | | 3 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 376.00 | 182 188.00 | | 237 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 925.00 | 51 380.00 | | 61 925.00 |
EA Autres dettes | 138 122.00 | 105 801.00 | | 138 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 110.00 | 511 979.00 | | 510 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 374.00 | 830 998.00 | | 848 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 994.00 | | 57 782.00 | 277 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 334 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 313 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | 6 330.00 | 6 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 561.00 | | 51 453.00 | 262 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 301.00 | 26 339.00 | | 152 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 1 164.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 916.00 | 25 175.00 | | 145 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VB T. V. A. | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VC Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 232.00 | 53 090.00 | 16 142.00 | 69 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 013.00 | 168 965.00 | 9 048.00 | 178 013.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 810.00 | 493 668.00 | 16 142.00 | 509 810.00 |