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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 093.00 | 203 991.00 | 106 102.00 | 310 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 067.00 | 291 005.00 | 110 061.00 | 401 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 177 388.00 | | 177 388.00 | 177 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 809.00 | | 335 809.00 | 335 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 877.00 | 291 005.00 | 445 871.00 | 736 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 401.00 | 148 134.00 | | 174 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 528.00 | 26 266.00 | | 57 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 252 503.00 | 185 401.00 | | 252 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 420.00 | 109 213.00 | | 93 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 3 901.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 50 875.00 | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 847.00 | 58 146.00 | | 57 847.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 367.00 | 230 930.00 | | 193 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 871.00 | 416 331.00 | | 445 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 917.00 | 147 068.00 | | 127 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 424.00 | | 847 424.00 | 847 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 424.00 | | 847 424.00 | 847 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | 45.00 | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | -45.00 | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 4 643.00 | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 657.00 | 642 769.00 | | 896 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 129.00 | 616 503.00 | | 839 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 528.00 | 26 266.00 | | 57 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 951.00 | 15 206.00 | | 23 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 857.00 | 26 406.00 | 65 450.00 | 91 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VP Divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 980.00 | 149 021.00 | 3 959.00 | 152 980.00 |
VW T.V.A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 368.00 | 127 918.00 | 65 450.00 | 193 368.00 |