| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 453.00 | 121 612.00 | 103 841.00 | 225 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 472.00 | 121 612.00 | 2 162 859.00 | 2 284 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BZ Autres créances | 479 205.00 | | 479 205.00 | 479 205.00 |
CF Disponibilités | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 643.00 | | 537 643.00 | 537 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 115.00 | 121 612.00 | 2 700 502.00 | 2 822 115.00 |
CU Autres participations | 2 059 019.00 | | 2 059 019.00 | 2 059 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 805.00 | 1 001 805.00 | | 1 001 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 375.00 | 25 429.00 | | 32 375.00 |
DG Autres réserves | 1 242 603.00 | 1 210 733.00 | | 1 242 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 715.00 | 138 901.00 | | 167 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 498.00 | 2 376 868.00 | | 2 444 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 964.00 | 131 432.00 | | 142 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 786.00 | 76 438.00 | | 32 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 4 142.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | 81 237.00 | | 44 335.00 |
EA Autres dettes | 22 235.00 | 24 259.00 | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 004.00 | 317 508.00 | | 256 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 502.00 | 2 694 376.00 | | 2 700 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 847.00 | 317 508.00 | | 172 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 789.00 | | 152 299.00 | 2 265 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 059 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 616.00 | 2 284 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 600.00 | 225 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 754.00 | | 152 299.00 | 206 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 035.00 | | | 2 059 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 972.00 | 41 084.00 | 39 443.00 | 119 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 972.00 | 41 084.00 | 39 443.00 | 119 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UX Autres créances clients | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 452 271.00 | 452 271.00 | | 452 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 907.00 | 59 750.00 | 83 157.00 | 142 907.00 |
VI Groupe et associés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 779.00 | 508 779.00 | | 508 779.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 004.00 | 172 847.00 | 83 157.00 | 256 004.00 |