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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 923.00 | 37 970.00 | 5 953.00 | 43 923.00 |
AH Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 273.00 | 66 612.00 | 25 661.00 | 92 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 461.00 | 105 936.00 | 103 524.00 | 209 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 436.00 | 360.00 | 641 076.00 | 641 436.00 |
BZ Autres créances | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
CF Disponibilités | 484 304.00 | | 484 304.00 | 484 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 008.00 | 360.00 | 1 346 648.00 | 1 347 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 469.00 | 106 296.00 | 1 450 172.00 | 1 556 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | 3 700.00 | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 840 448.00 | 761 389.00 | | 840 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | 115 391.00 | | 8 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520.00 | 259.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 904 418.00 | 931 059.00 | | 904 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 590.00 | 37 223.00 | | 52 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 050.00 | 107 968.00 | | 83 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 908.00 | 480 727.00 | | 408 908.00 |
EA Autres dettes | | 2 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 754.00 | 628 518.00 | | 545 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 172.00 | 1 559 577.00 | | 1 450 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 813.00 | 607 700.00 | | 512 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 098.00 | 14 129.00 | 291.00 | 92 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 210.00 | 2 761.00 | | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 888.00 | 11 369.00 | 291.00 | 56 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 641 436.00 | | | 641 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 590.00 | 19 646.00 | 32 941.00 | 52 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VP Divers | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 908.00 | 408 908.00 | | 408 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 975.00 | 860 791.00 | 8 184.00 | 868 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 754.00 | 512 813.00 | 32 941.00 | 545 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |