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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 854.00 | 2 507.00 | 21 347.00 | 23 854.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 147.00 | 2 507.00 | 122 640.00 | 125 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 088.00 | 32 448.00 | 122 640.00 | 155 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 427.00 | 43 857.00 | | 39 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 15 570.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 63 175.00 | 67 677.00 | | 63 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 2 767.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 8 698.00 | | 9 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | 20 170.00 | | 19 161.00 |
EA Autres dettes | 30 733.00 | 487.00 | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 465.00 | 32 122.00 | | 59 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 640.00 | 99 799.00 | | 122 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 465.00 | 32 122.00 | | 59 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 690.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 176.00 | 224 728.00 | | 215 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 678.00 | 209 158.00 | | 199 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 498.00 | 15 570.00 | | 15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 945.00 | 3 996.00 | | 25 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 3 996.00 | | 25 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 1 777.00 | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 1 777.00 | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 1 777.00 | | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |