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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 834.00 | 2 316.00 | 231 518.00 | 233 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 604.00 | | 441 604.00 | 441 604.00 |
BZ Autres créances | 421 090.00 | | 421 090.00 | 421 090.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 307.00 | | 453 307.00 | 453 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 142.00 | 2 316.00 | 684 825.00 | 687 142.00 |
CU Autres participations | 231 518.00 | | 231 518.00 | 231 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | 228 600.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 78.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | 27 497.00 | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 300 304.00 | 272 675.00 | | 300 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 109.00 | 184 109.00 | | 172 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 2 146.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 4 852.00 | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 521.00 | 394 411.00 | | 384 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 825.00 | 667 087.00 | | 684 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 4 852.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 030.00 | 35 020.00 | | 39 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401.00 | 7 522.00 | | 11 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 628.00 | 27 497.00 | | 27 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 604.00 | 441 604.00 | | 441 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 604.00 | 441 604.00 | | 441 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 521.00 | 384 521.00 | | 384 521.00 |