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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 520.00 | 593.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 326 849.00 | | 326 849.00 | 326 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 838.00 | 91 698.00 | 144 140.00 | 235 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 406.00 | 31 832.00 | 25 574.00 | 57 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 225.00 | 124 050.00 | 504 175.00 | 628 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BN En cours de production de biens | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 964.00 | | 181 964.00 | 181 964.00 |
BZ Autres créances | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
CF Disponibilités | 276 114.00 | | 276 114.00 | 276 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 387.00 | | 849 387.00 | 849 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 612.00 | 124 050.00 | 1 353 562.00 | 1 477 612.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 737 000.00 | 703 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 13.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 625.00 | 34 356.00 | | -16 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 358.00 | 22 456.00 | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 806 103.00 | 825 825.00 | | 806 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 986.00 | 139 806.00 | | 239 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 834.00 | 63 448.00 | | 40 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 85 904.00 | | 72 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 093.00 | 97 647.00 | | 173 093.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 21 060.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 460.00 | 407 865.00 | | 547 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 563.00 | 1 233 690.00 | | 1 353 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 409.00 | | 8 710.00 | 666 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 894.00 | 628 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 894.00 | 294 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 340.00 | | 621.00 | 327 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 815.00 | | 8 088.00 | 332 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 773.00 | 44 627.00 | 23 350.00 | 102 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 29.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282.00 | 44 598.00 | 23 350.00 | 102 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 093.00 | 173 093.00 | | 173 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 181 964.00 | 181 964.00 | | 181 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 986.00 | 9 454.00 | 230 531.00 | 239 986.00 |
VI Groupe et associés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 958.00 | 254 958.00 | | 254 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 308.00 | 467 977.00 | 331.00 | 468 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 461.00 | 316 929.00 | 230 531.00 | 547 461.00 |