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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 450.00 | 239.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 428.00 | 210 577.00 | 37 850.00 | 248 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 608.00 | 6 104.00 | 16 503.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 254.00 | 223 640.00 | 1 621 613.00 | 1 845 254.00 |
BT Marchandises | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BZ Autres créances | 158 570.00 | | 158 570.00 | 158 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CF Disponibilités | 743 269.00 | | 743 269.00 | 743 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 297.00 | | 1 085 297.00 | 1 085 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 551.00 | 223 640.00 | 2 706 911.00 | 2 930 551.00 |
CU Autres participations | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 5 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 259 006.00 | 2 102 116.00 | | 1 259 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 899.00 | 156 890.00 | | 210 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 406.00 | 2 264 506.00 | | 2 475 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 370.00 | 102 143.00 | | 18 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | 32 487.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 456.00 | 86 682.00 | | 112 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 63 708.00 | | 91 020.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 442.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 504.00 | 287 465.00 | | 231 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 911.00 | 2 551 971.00 | | 2 706 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 638.00 | 269 095.00 | | 228 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 388.00 | | 8 866.00 | 1 836 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 690.00 | | | 1 560 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 141.00 | | 7 795.00 | 247 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 557.00 | | 1 071.00 | 28 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 329.00 | 18 207.00 | | 199 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 230.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 109.00 | 17 977.00 | | 199 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
UX Autres créances clients | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 370.00 | 15 504.00 | 2 866.00 | 18 370.00 |
VI Groupe et associés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 411.00 | 178 803.00 | 22 608.00 | 201 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 504.00 | 228 638.00 | 2 866.00 | 231 504.00 |