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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
AP Constructions | 792 133.00 | 456 258.00 | 335 874.00 | 792 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 727.00 | 500 181.00 | 349 546.00 | 849 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 083.00 | 6 957.00 | 126.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 145.00 | 6 957.00 | 16 188.00 | 23 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 872.00 | 507 138.00 | 365 734.00 | 872 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 017.00 | -184 703.00 | | -167 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | 17 685.00 | | 23 723.00 |
DL TOTAL (I) | -141 795.00 | -165 517.00 | | -141 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 205.00 | 541 335.00 | | 503 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 464.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | 2 458.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 529.00 | 559 314.00 | | 507 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 734.00 | 393 796.00 | | 365 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 529.00 | 559 314.00 | | 507 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 275.00 | 56 508.00 | | 57 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 553.00 | 38 823.00 | | 33 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 723.00 | 17 685.00 | | 23 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 727.00 | | | 849 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 727.00 | | | 849 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 715.00 | 28 466.00 | | 471 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 715.00 | 28 466.00 | | 471 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 503 205.00 | 503 205.00 | | 503 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607.00 | 607.00 | 849 727.00 | 607.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 529.00 | 507 529.00 | | 507 529.00 |