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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 12 398.00 | 6 202.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 520.00 | 12 398.00 | 7 122.00 | 19 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 200.00 | | 701 200.00 | 701 200.00 |
CF Disponibilités | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 286.00 | | 866 286.00 | 866 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 806.00 | 12 398.00 | 873 408.00 | 885 806.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 855 343.00 | 583 812.00 | | 855 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 557.00 | 281 532.00 | | -52 557.00 |
DL TOTAL (I) | 868 786.00 | 931 343.00 | | 868 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 50 361.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 85 810.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 115 146.00 | | 92.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622.00 | 518 322.00 | | 4 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 408.00 | 1 449 666.00 | | 873 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 866.00 | | | 266 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911.00 | 12 311.00 | 18 600.00 | 30 911.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |