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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 840.00 | 31.00 | 5 871.00 |
AH Fonds commercial | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
AP Constructions | 572 577.00 | 133 572.00 | 439 005.00 | 572 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 3 261.00 | 1 077.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 754.00 | 91 470.00 | 43 284.00 | 134 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 742.00 | 351 743.00 | | 351 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 658.00 | 586 887.00 | 521 770.00 | 1 108 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 828.00 | 15 532.00 | 110 295.00 | 125 828.00 |
BZ Autres créances | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 644.00 | 15 532.00 | 415 111.00 | 430 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 302.00 | 602 420.00 | 936 882.00 | 1 539 302.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 1 000.00 | 2 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 577 484.00 | | | 577 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312 593.00 | | | -2 312 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 405 109.00 | | | -1 405 109.00 |
DP Provisions pour risques | 772 182.00 | | | 772 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 182.00 | | | 772 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 495.00 | | | 1 109 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609.00 | | | 207 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 809.00 | | | 1 569 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 882.00 | | | 936 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 121.00 | | | 1 235 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 010.00 | | | 656 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 822.00 | | 3 422 822.00 | 3 422 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 822.00 | | 3 422 822.00 | 3 422 822.00 |
FM Production stockée | | | -59 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 319.00 | | | 719 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 800.00 | | | 1 001 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 286.00 | | | -879 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 120.00 | | | 3 561 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 714.00 | | | 5 873 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 312 593.00 | | | -2 312 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 236.00 | 101 626.00 | 169 718.00 | 302 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 2 513.00 | 5 697.00 | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 212.00 | 99 114.00 | 164 021.00 | 293 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 538.00 | 719 317.00 | 16 672.00 | 69 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 538.00 | 719 317.00 | 16 672.00 | 69 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719 320.00 | 16 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 011.00 | 656 011.00 | | 656 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 485.00 | 121 797.00 | 271 115.00 | 453 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 724.00 | 280 037.00 | 382 688.00 | 662 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 809.00 | 1 235 121.00 | 271 115.00 | 1 566 809.00 |