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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 25 758.00 | 1 071.00 | 26 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 165.00 | 31 563.00 | 3 602.00 | 35 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 431.00 | 31 563.00 | 102 868.00 | 134 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 996.00 | | 1 169.00 | 33 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 466.00 | | 1 169.00 | 31 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 991.00 | 572.00 | | 30 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | 572.00 | | 30 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 652.00 | 73 121.00 | 2 530.00 | 75 652.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 447.00 | | | 77 447.00 |