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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 159 000.00 | |
AP Constructions | 115 097.00 | 17 966.00 | 97 131.00 | 115 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 458 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 606 364.00 | | 606 364.00 | 606 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 830 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 447 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 53 139 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 631 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 755 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 184 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 716 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 120 162 000.00 | |
CU Autres participations | 44 899 238.00 | 3 070 000.00 | 41 829 238.00 | 44 899 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 005 000.00 | 27 005 000.00 | | 27 005 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 118 969.00 | 1 107 503.00 | | 1 118 969.00 |
DG Autres réserves | | 12 913 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 163 743.00 | 5 945 881.00 | | 6 163 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 543.00 | 229 329.00 | | 1 234 543.00 |
DL TOTAL (I) | 50 673 000.00 | 37 306 000.00 | | 50 673 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 000.00 | 2 064 000.00 | | 1 092 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 000.00 | 2 064 000.00 | | 1 092 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 048.00 | 573 397.00 | | 430 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107 620.00 | 15 626 138.00 | | 12 107 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870 000.00 | 54 724 000.00 | | 44 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722 000.00 | 14 376 000.00 | | 13 722 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 104 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 682 000.00 | 846 000.00 | | 9 682 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 274 000.00 | 75 175 000.00 | | 68 274 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 162 000.00 | 114 629 000.00 | | 120 162 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 668 000.00 | -2 611 000.00 | | 23 668 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 124 000.00 | 81 000.00 | | 124 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124 000.00 | 81 000.00 | | 124 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 898 000.00 | |
FG Production vendue services | 382 076.00 | 51 013.00 | 433 089.00 | 382 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 898 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | -531 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 367 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 373 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 768 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 881 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 673 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 694 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 176 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 543 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 000.00 | | | 3 134 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 000.00 | | | 3 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134 000.00 | -969 000.00 | | 3 134 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862 000.00 | -77 000.00 | | 1 862 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 449.00 | 3 899 836.00 | | 4 814 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 906.00 | 3 670 506.00 | | 3 579 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 543.00 | 229 329.00 | | 1 234 543.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -34 000.00 | -171 000.00 | | -34 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 388 000.00 | -2 624 000.00 | | 12 388 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 383 000.00 | -2 611 000.00 | | 12 383 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 424 595.00 | | 4 200 721.00 | 42 424 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 721.00 | 45 945 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 616.00 | 46 060 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 115 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 295 602.00 | | 4 200 721.00 | 42 295 602.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 110.00 | 5 751.00 | 13 895.00 | 26 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 5 751.00 | 945.00 | 13 160.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 000.00 | 1 200 000.00 | 3 070 000.00 | 1 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 000.00 | 1 200 000.00 | 3 070 000.00 | 1 870 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 048.00 | 143 349.00 | 286 699.00 | 430 048.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 502.00 | 73 689.00 | 210 220.00 | 456 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 801.00 | 132 801.00 | | 132 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155 240.00 | 1 155 240.00 | | 1 155 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 387.00 | 345 387.00 | | 345 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 197 793.00 | 2 881 710.00 | 3 316 083.00 | 6 197 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 863.00 | 1 547 863.00 | | 1 547 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 559 757.00 | 3 034 757.00 | 7 525 000.00 | 10 559 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294 865.00 | | | 2 294 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 555.00 | 3 261 472.00 | 3 756 083.00 | 7 017 555.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 595 294.00 | 6 400 782.00 | 8 021 918.00 | 14 595 294.00 |