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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 071.00 | 78 400.00 | 1 671.00 | 80 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 625.00 | 118 690.00 | 27 935.00 | 146 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 055.00 | 203 056.00 | 175 998.00 | 379 055.00 |
BP En cours de production de services | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BT Marchandises | 89 085.00 | 5 425.00 | 83 659.00 | 89 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 877.00 | 26 442.00 | 370 435.00 | 396 877.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 478.00 | 31 867.00 | 611 611.00 | 643 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 534.00 | 234 923.00 | 787 610.00 | 1 022 534.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | 3 840.00 | 40.00 | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 136.00 | 262 668.00 | | 328 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | 95 468.00 | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 495 686.00 | 492 336.00 | | 495 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | 10 244.00 | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 5 749.00 | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 60 972.00 | | 81 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 237.00 | 154 737.00 | | 152 237.00 |
EA Autres dettes | 42 517.00 | 31 327.00 | | 42 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 924.00 | 263 030.00 | | 291 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 610.00 | 755 367.00 | | 787 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 201.00 | | 14 853.00 | 364 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 843.00 | | 14 853.00 | 211 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 196.00 | 14 019.00 | | 185 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 070.00 | 14 019.00 | | 183 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 472.00 | | 46.00 | 5 472.00 |
6T Sur comptes clients | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | | 46.00 | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 754.00 | | 46.00 | 35 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 365 387.00 | 365 387.00 | | 365 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 364.00 | 437 234.00 | 1 130.00 | 438 364.00 |
VW T.V.A. | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 924.00 | 291 924.00 | | 291 924.00 |