| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 1 638.00 | 1 182.00 | 456.00 | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 448.00 | 108.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 142.00 | 35 194.00 | 35 947.00 | 71 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 437.00 | 44 925.00 | 39 512.00 | 84 437.00 |
BT Marchandises | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BZ Autres créances | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
CF Disponibilités | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 602.00 | | 389 602.00 | 389 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 040.00 | 44 925.00 | 429 115.00 | 474 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 586.00 | | | 157 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 205.00 | | | 198 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 115.00 | | | 429 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 205.00 | | | 198 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 077.00 | 228 818.00 | 1 916 896.00 | 1 688 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 077.00 | 228 818.00 | 1 916 896.00 | 1 688 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 851.00 | | | -14 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 419.00 | | | 2 032 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 096.00 | | | 2 014 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 259.00 | | 42 991.00 | 496 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 262.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 813.00 | 84 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 350.00 | 78 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 696.00 | | 39 991.00 | 447 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 262.00 | | 3 000.00 | 39 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 833.00 | 30 953.00 | 355 861.00 | 369 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 1 370.00 | 4 363.00 | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 740.00 | 29 582.00 | 351 497.00 | 363 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VI Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 52 796.00 | 3 000.00 | 55 796.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 205.00 | 198 205.00 | | 198 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
ST Autres comptes | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 133.00 | | | 338 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 292.00 | | | 425 292.00 |