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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 234.00 | 63 035.00 | 1 199.00 | 64 234.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 502.00 | 63 635.00 | 19 867.00 | 83 502.00 |
060 Stock marchandises | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
072 Créances – Autres | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
084 Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
110 Total général Actif | 186 968.00 | 63 635.00 | 123 333.00 | 186 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 417.00 | | | -6 417.00 |
242 Autres charges externes. | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
252 Charges sociales | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | | | 257.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | | | 4 635.00 |