| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 660.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156 486.00 | 1 742 152.00 | 2 414 334.00 | 4 156 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
AN Terrains | 46 352.00 | 11 179.00 | 35 173.00 | 46 352.00 |
AP Constructions | 47 321.00 | 32 363.00 | 14 958.00 | 47 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 329.00 | 6 430.00 | 8 898.00 | 15 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 393.00 | 980 237.00 | 384 155.00 | 1 364 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 020 807.00 | 37 805 016.00 | 91 215 789.00 | 129 020 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 855.00 | | 1 997 855.00 | 1 997 855.00 |
BZ Autres créances | 22 234 124.00 | 15 728 162.00 | 6 505 962.00 | 22 234 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 608.00 | 238 677.00 | 9 931.00 | 248 608.00 |
CF Disponibilités | 1 874 829.00 | | 1 874 829.00 | 1 874 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 298.00 | | 505 298.00 | 505 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 943 245.00 | 15 966 839.00 | 10 976 406.00 | 26 943 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 964 052.00 | 53 771 857.00 | 102 192 195.00 | 155 964 052.00 |
CU Autres participations | 122 954 597.00 | 35 032 657.00 | 87 921 940.00 | 122 954 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 222.00 | 2 513 222.00 | | 2 513 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 643 806.00 | 17 959 267.00 | | 11 643 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
DG Autres réserves | -709.00 | -528.00 | | -709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 320 971.00 | -6 315 461.00 | | -9 320 971.00 |
DK Provisions réglementées | 937 436.00 | 937 436.00 | | 937 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 665.00 | 15 538 636.00 | | 6 217 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 000.00 | 2 025 633.00 | | 1 024 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 000.00 | 2 025 633.00 | | 1 024 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533 280.00 | 5 672 973.00 | | 6 533 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 750 661.00 | 59 640 919.00 | | 70 750 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 350.00 | 6 415 413.00 | | 4 130 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 350.00 | 5 058 484.00 | | 4 095 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411 871.00 | 3 097 616.00 | | 3 411 871.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 018.00 | 1 273 854.00 | | 1 029 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 950 529.00 | 81 160 219.00 | | 94 950 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 192 195.00 | 98 724 488.00 | | 102 192 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -87 274.00 | -78 210.00 | | -87 274.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -92.00 | -1 662.00 | | -92.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -92.00 | -1 662.00 | | -92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 133 234.00 | 726 010.00 | 7 859 244.00 | 7 133 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 234.00 | 726 010.00 | 7 859 244.00 | 7 133 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 988 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 121 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 895 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 872 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 920 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | 22 833.00 | | 6 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 632.00 | 3 666 850.00 | | 1 108 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 865.00 | 3 904 707.00 | | 1 114 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 693.00 | 138 611.00 | | 18 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 223.00 | 4 877 653.00 | | 1 572 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 000.00 | 1 137 181.00 | | 924 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 916.00 | 6 153 445.00 | | 2 514 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 050.00 | -2 248 738.00 | | -1 400 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345.00 | 359.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 895 146.00 | 30 535 570.00 | | 28 895 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 216 117.00 | 36 851 031.00 | | 38 216 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 320 971.00 | -6 315 461.00 | | -9 320 971.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 867.00 | -18 885.00 | | -13 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 228 251.00 | | 4 519 579.00 | 125 228 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 486.00 | 123 190 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 023.00 | 129 020 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 575.00 | 4 240 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 1 589 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 012.00 | | 561 595.00 | 3 685 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 957.00 | | 189 865.00 | 1 407 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 135 282.00 | | 3 768 119.00 | 120 135 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 527.00 | 706 075.00 | 5 240.00 | 2 071 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 254.00 | 580 268.00 | 370.00 | 1 162 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 273.00 | 125 807.00 | 4 870.00 | 909 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025 633.00 | 924 000.00 | 1 925 633.00 | 2 025 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 633.00 | 924 000.00 | 1 925 633.00 | 2 025 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 253 727.00 | 5 760 763.00 | 52 492 964.00 | 58 253 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 350.00 | 4 130 350.00 | | 4 130 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 081.00 | 553 081.00 | | 553 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 142.00 | 808 142.00 | | 808 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411 871.00 | 3 411 871.00 | | 3 411 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 018.00 | 1 029 018.00 | | 1 029 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 855.00 | 1 997 855.00 | | 1 997 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 21 528 162.00 | 21 528 162.00 | | 21 528 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 507 761.00 | | 6 507 761.00 | 6 507 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 496 934.00 | 12 496 934.00 | | 12 496 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 862 162.00 | | | 17 862 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 042.00 | | | 1 279 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664 262.00 | 664 262.00 | | 664 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 367.00 | 1 210 367.00 | | 1 210 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 298.00 | 505 298.00 | | 505 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 973 594.00 | 24 737 277.00 | 236 317.00 | 24 973 594.00 |
VW T.V.A. | 1 523 761.00 | 1 523 761.00 | | 1 523 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 950 531.00 | 30 949 806.00 | 64 000 725.00 | 94 950 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |