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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 649.00 | | 253 649.00 | 253 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 629.00 | | 283 629.00 | 283 629.00 |
BZ Autres créances | 90 526.00 | | 90 526.00 | 90 526.00 |
CF Disponibilités | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 008.00 | | 393 008.00 | 393 008.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 369 597.00 | | | 369 597.00 |
DH Report à nouveau | -13 826.00 | | | -13 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 360 889.00 | | | 360 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 774.00 | | 1 855.00 | 281 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 774.00 | | 1 855.00 | 281 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 649.00 | | 253 649.00 | 253 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 176.00 | 90 526.00 | 253 649.00 | 344 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 92.00 | | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |