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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 1 710.00 | 88 290.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634.00 | 10 955.00 | 21 679.00 | 32 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 257.00 | 18 875.00 | 394 382.00 | 413 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BT Marchandises | 120 608.00 | 4 811.00 | 115 797.00 | 120 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 707.00 | 4 811.00 | 237 896.00 | 242 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 964.00 | 23 686.00 | 632 278.00 | 655 964.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 311 988.00 | 290 203.00 | | 311 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | 21 784.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 338 574.00 | 316 388.00 | | 338 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 376.00 | 72 560.00 | | 155 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 17 857.00 | | 19 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 46 201.00 | | 45 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 704.00 | 210 794.00 | | 293 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 278.00 | 527 182.00 | | 632 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 260.00 | 152 075.00 | | 166 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 5 745.00 | 2 423.00 | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 5 745.00 | 2 423.00 | 15 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 353.00 | 27 909.00 | 101 298.00 | 155 353.00 |
VI Groupe et associés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 707.00 | 37 294.00 | 25 413.00 | 62 707.00 |
VW T.V.A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 704.00 | 166 260.00 | 101 298.00 | 293 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 1 720.00 | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 364.00 | 6 921.00 | | 13 364.00 |
ST Autres comptes | 32 888.00 | 25 668.00 | | 32 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 166.00 | 26 624.00 | | 22 166.00 |
YT Sous‐traitance | 16 354.00 | 10 448.00 | | 16 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 341.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 523.00 | 3 061.00 | | 9 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 618.00 | 67 037.00 | | 90 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 822.00 | 27 754.00 | | 44 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 077.00 | 69 661.00 | | 85 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |