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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 20 317.00 | 520.00 | 20 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 626.00 | 31 321.00 | 3 305.00 | 34 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CF Disponibilités | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 567.00 | 31 321.00 | 137 246.00 | 168 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 311.00 | | | 210 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 017.00 | 3 304.00 | | 28 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 3 304.00 | | 28 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 091.00 | 112 305.00 | 2 786.00 | 115 091.00 |
VW T.V.A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
YT Sous‐traitance | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |