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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 9 377.00 | 3 040.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 763.00 | 30 148.00 | 30 615.00 | 60 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 550.00 | 76 027.00 | 78 523.00 | 154 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 502.00 | 12 518.00 | 91 984.00 | 104 502.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 292 244.00 | | 292 244.00 | 292 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 658.00 | 12 518.00 | 423 140.00 | 435 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 209.00 | 88 545.00 | 501 664.00 | 590 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 485.00 | 228 684.00 | | 237 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 746.00 | 8 801.00 | | -180 746.00 |
DL TOTAL (I) | 166 739.00 | 347 485.00 | | 166 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 286.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 60 506.00 | | 46 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 592.00 | 43 617.00 | | 92 592.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 925.00 | 105 125.00 | | 334 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 664.00 | 452 610.00 | | 501 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 741.00 | | 12 789.00 | 153 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 29 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 154 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 73 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 203.00 | | 8 907.00 | 76 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 035.00 | | 3 882.00 | 26 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 149.00 | 9 809.00 | 11 930.00 | 78 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | 9 809.00 | 11 930.00 | 41 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 883.00 | 144 757.00 | 6 126.00 | 150 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 925.00 | 140 925.00 | 194 000.00 | 334 925.00 |