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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 536.00 | 23 966.00 | 8 570.00 | 32 536.00 |
060 Stock marchandises | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 067.00 | 6 930.00 | 24 137.00 | 31 067.00 |
072 Créances – Autres | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
084 Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
088 Caisse | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 134.00 | 6 930.00 | 148 204.00 | 155 134.00 |
110 Total général Actif | 187 669.00 | 30 896.00 | 156 773.00 | 187 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -267 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 317 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 701.00 | 121 117.00 | | 135 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 689.00 | 615.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 390.00 | 121 733.00 | | 136 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 421.00 | 73 963.00 | | 129 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 230.00 | 12 500.00 | | -20 230.00 |
242 Autres charges externes. | 11 040.00 | 13 966.00 | | 11 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 149.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 438.00 | 12 511.00 | | 3 438.00 |
252 Charges sociales | 4 259.00 | 4 363.00 | | 4 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | 526.00 | | 62.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 930.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 103.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 169.00 | 126 012.00 | | 129 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 221.00 | -4 279.00 | | 7 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 064.00 | -4 279.00 | | 8 064.00 |