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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 318.00 | 417.00 | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 271 060.00 | | 271 060.00 | 271 060.00 |
AN Terrains | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AP Constructions | 824 000.00 | 124 896.00 | 699 104.00 | 824 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 218.00 | 76 918.00 | 98 300.00 | 175 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 026.00 | 206 133.00 | 1 284 893.00 | 1 491 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 450.00 | 68 814.00 | 187 636.00 | 256 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 427.00 | 3 463.00 | 730 964.00 | 734 427.00 |
CF Disponibilités | 671 177.00 | | 671 177.00 | 671 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 747.00 | 72 277.00 | 1 602 470.00 | 1 674 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 773.00 | 278 410.00 | 2 887 363.00 | 3 165 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193 639.00 | 899 291.00 | | 1 193 639.00 |
230 Autres produits | 29 697.00 | 129.00 | | 29 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 336.00 | 899 420.00 | | 1 223 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 956.00 | 19 201.00 | | 8 956.00 |
252 Charges sociales | 81 158.00 | 64 260.00 | | 81 158.00 |
262 Autres charges | 68 484.00 | 18.00 | | 68 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 173.00 | 593 015.00 | | 739 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 484 162.00 | 306 405.00 | | 484 162.00 |
280 Produits financiers | 3 416.00 | 2 143.00 | | 3 416.00 |
294 Charges financières | 8 829.00 | 16 934.00 | | 8 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154 067.00 | 92 605.00 | | 154 067.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 166.00 | 1 325 166.00 | | 1 325 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 558.00 | 199 009.00 | | 324 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 533.00 | 1 924 975.00 | | 2 209 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 292.00 | 484 864.00 | | 442 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 40 450.00 | | 49 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 338.00 | 84 617.00 | | 152 338.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 830.00 | 680 308.00 | | 677 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 363.00 | 2 605 283.00 | | 2 887 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 912.00 | | | 1 469 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 709.00 | | | 1 184 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 269.00 | 48 864.00 | | 157 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | 188.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139.00 | 48 676.00 | | 153 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | 6 709.00 | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 772.00 | 46 011.00 | 168 825.00 | 439 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 156.00 | 269 143.00 | 10 013.00 | 279 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 830.00 | 284 069.00 | 168 825.00 | 677 830.00 |