| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 7 281.00 | 1 414.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 694.00 | 7 281.00 | 199 414.00 | 206 694.00 |
BT Marchandises | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 650.00 | 1 902.00 | 96 748.00 | 98 650.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 460.00 | 1 902.00 | 173 558.00 | 175 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 154.00 | 9 183.00 | 372 972.00 | 382 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | 94 103.00 | | 95 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 119.00 | 1 879.00 | | 96 119.00 |
DL TOTAL (I) | 203 101.00 | 106 982.00 | | 203 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 25 302.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 70.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 166 542.00 | | 113 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | 8 479.00 | | 50 494.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 870.00 | 200 394.00 | | 169 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 972.00 | 307 377.00 | | 372 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 1 169.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 1 169.00 | | 6 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |