| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 627.00 | 253.00 | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 582.00 | 100 449.00 | 31 133.00 | 131 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 483.00 | 109 077.00 | 56 406.00 | 165 483.00 |
BP En cours de production de services | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 351.00 | 5 581.00 | 137 770.00 | 143 351.00 |
BZ Autres créances | 380 848.00 | | 380 848.00 | 380 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CF Disponibilités | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 350.00 | 5 581.00 | 698 769.00 | 704 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 833.00 | 114 658.00 | 755 175.00 | 869 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 573.00 | | | 228 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
DL TOTAL (I) | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 094.00 | | | 256 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 175.00 | | | 755 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 101.00 | | 11 112.00 | 157 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 165 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 131 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 200.00 | | 11 112.00 | 123 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UX Autres créances clients | 143 352.00 | 136 676.00 | 6 676.00 | 143 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 840.00 | 19 874.00 | 66 966.00 | 86 840.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 848.00 | 380 848.00 | | 380 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 654.00 | 528 978.00 | 6 676.00 | 535 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 095.00 | 189 129.00 | 66 966.00 | 256 095.00 |