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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 380.00 | | 560 380.00 | 560 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 392.00 | 1 012.00 | 712 380.00 | 713 392.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 519.00 | 1 012.00 | 886 507.00 | 887 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 380.00 | | | 560 380.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 620 985.00 | 614 834.00 | | 620 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | 6 150.00 | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 823 944.00 | 816 785.00 | | 823 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 846.00 | 10 823.00 | | 59 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 536.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 643.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 562.00 | 13 002.00 | | 62 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 507.00 | 829 787.00 | | 886 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 562.00 | 13 002.00 | | 62 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 643.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910.00 | 14 306.00 | | 14 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751.00 | 8 155.00 | | 7 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | 6 150.00 | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 946.00 | | 103 232.00 | 656 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 785.00 | 712 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 785.00 | 713 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 933.00 | | 103 232.00 | 655 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 380.00 | 560 380.00 | | 560 380.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 301.00 | 561 301.00 | | 561 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |