| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 782.00 | 25 110.00 | 672.00 | 25 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 782.00 | 25 110.00 | 672.00 | 25 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
BT Marchandises | 402 644.00 | | 402 644.00 | 402 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 209.00 | | 1 134 209.00 | 1 134 209.00 |
BZ Autres créances | 391 568.00 | | 391 568.00 | 391 568.00 |
CF Disponibilités | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 064.00 | | 2 055 064.00 | 2 055 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 846.00 | 25 110.00 | 2 055 737.00 | 2 080 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 547 410.00 | 513 178.00 | | 547 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | 34 231.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 637 899.00 | 631 560.00 | | 637 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 417.00 | 2 524 361.00 | | 1 289 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 959.00 | 222 692.00 | | 122 959.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 838.00 | 2 747 053.00 | | 1 417 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 737.00 | 3 378 613.00 | | 2 055 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 838.00 | 2 747 053.00 | | 1 417 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 009 577.00 | 5 585 485.00 | 10 595 062.00 | 5 009 577.00 |
FG Production vendue services | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 619.00 | 5 585 485.00 | 10 601 104.00 | 5 015 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 392 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 15 615.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 920.00 | 11 311 551.00 | | 10 610 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 581.00 | 11 277 320.00 | | 10 604 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | 34 231.00 | | 6 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 623.00 | 487.00 | | 24 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | 487.00 | | 24 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 417.00 | 1 289 417.00 | | 1 289 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 209.00 | 1 134 209.00 | | 1 134 209.00 |
VB T. V. A. | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 384.00 | 1 526 384.00 | | 1 526 384.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 838.00 | 1 417 838.00 | | 1 417 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | 6 504.00 | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 428.00 | 477 940.00 | | 467 428.00 |
ST Autres comptes | 73 442.00 | 68 712.00 | | 73 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 13 050.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | 9 215.00 | | 13 147.00 |
YT Sous‐traitance | 125 752.00 | 36 077.00 | | 125 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 722.00 | 6 504.00 | | 14 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 335.00 | 1 005 277.00 | | 1 004 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947 230.00 | 1 438 070.00 | | 1 947 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 822.00 | 595 779.00 | | 673 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |