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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 1 920.00 | 2 170.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 690.00 | 19 920.00 | 5 770.00 | 25 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 794.00 | 12 539.00 | 29 255.00 | 41 794.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CF Disponibilités | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 289.00 | 12 539.00 | 93 750.00 | 106 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 979.00 | 32 459.00 | 99 520.00 | 131 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 911.00 | -3 852.00 | | -2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 941.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092.00 | 4 789.00 | | 5 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 734.00 | 19 359.00 | | 47 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 7 157.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 6 787.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 368.00 | 19 388.00 | | 19 368.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 428.00 | 52 691.00 | | 94 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 520.00 | 57 480.00 | | 99 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 022.00 | | 7 690.00 | 19 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 25 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 3 600.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 1 920.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 568.00 | 2 311.00 | 4 340.00 | 14 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | 2 311.00 | 4 340.00 | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | 2 311.00 | 4 340.00 | 14 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | 4 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 572.00 | 3 912.00 | 43 660.00 | 47 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 111.00 | 61 511.00 | 3 600.00 | 65 111.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 428.00 | 50 768.00 | 43 660.00 | 94 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
ST Autres comptes | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |