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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 226.00 | | 1 350 226.00 | 1 350 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 461.00 | 63 781.00 | 3 680.00 | 67 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 091.00 | 64 431.00 | 1 354 660.00 | 1 419 091.00 |
BT Marchandises | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 193.00 | | 153 193.00 | 153 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 284.00 | 64 431.00 | 1 507 853.00 | 1 572 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 740.00 | 251 740.00 | | 251 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
DG Autres réserves | 710 257.00 | 841 190.00 | | 710 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 580.00 | -130 933.00 | | -27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 959 591.00 | 987 171.00 | | 959 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 344.00 | 169 514.00 | | 189 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 913.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 012.00 | 244 732.00 | | 268 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 238.00 | 83 538.00 | | 90 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 262.00 | 498 697.00 | | 548 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 853.00 | 1 485 868.00 | | 1 507 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 262.00 | 482 790.00 | | 448 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 438.00 | 47 531.00 | | 72 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 084.00 | | 7.00 | 1 419 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 876.00 | | | 1 350 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 7.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 647.00 | 784.00 | | 63 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 997.00 | 784.00 | | 62 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 012.00 | 268 012.00 | | 268 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 344.00 | 89 344.00 | 50 000.00 | 189 344.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 305.00 | 42 550.00 | 755.00 | 43 305.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 262.00 | 448 262.00 | 50 000.00 | 548 262.00 |