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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 388 572.00 | 293 221.00 | 95 351.00 | 388 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 956.00 | 80 542.00 | 13 414.00 | 93 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 128.00 | 13 877.00 | 2 251.00 | 16 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 250.00 | 399 726.00 | 312 524.00 | 712 250.00 |
BT Marchandises | 13 738.00 | 133.00 | 13 605.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 911.00 | 133.00 | 209 778.00 | 209 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 161.00 | 399 859.00 | 522 302.00 | 922 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 289.00 | 238 793.00 | | 281 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 051.00 | 82 496.00 | | 83 051.00 |
DL TOTAL (I) | 474 340.00 | 431 289.00 | | 474 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 680.00 | 39 914.00 | | 27 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 56 598.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 962.00 | 96 911.00 | | 47 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 302.00 | 528 199.00 | | 522 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 935.00 | | 343 935.00 | 343 935.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 324.00 | | 616 324.00 | 616 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | 32 117.00 | | 29 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 959.00 | 614 610.00 | | 616 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 908.00 | 532 114.00 | | 533 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 051.00 | 82 496.00 | | 83 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 486.00 | | 2 538.00 | 711 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 712 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 118.00 | | 2 538.00 | 496 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 492.00 | 25 235.00 | | 374 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 406.00 | 25 235.00 | | 362 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216.00 | 133.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 133.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 133.00 | 216.00 | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 823.00 | 46 323.00 | 1 500.00 | 47 823.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |