| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 560.00 | 19 998.00 | 11 562.00 | 31 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 215.00 | 218 685.00 | 20 530.00 | 239 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 980.00 | 337 388.00 | 343 591.00 | 680 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BT Marchandises | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CF Disponibilités | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 925.00 | 337 388.00 | 474 536.00 | 811 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | -192 179.00 | -170 069.00 | | -192 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 872.00 | -22 110.00 | | -45 872.00 |
DL TOTAL (I) | -159 869.00 | -113 997.00 | | -159 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 946.00 | 80 000.00 | | 81 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 883.00 | 437 552.00 | | 438 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 216.00 | | 49 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | 65 051.00 | | 64 104.00 |
EA Autres dettes | | 8 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 404.00 | 639 954.00 | | 634 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 536.00 | 525 958.00 | | 474 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 405.00 | 639 954.00 | | 634 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
FG Production vendue services | 398 083.00 | | 398 083.00 | 398 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 702.00 | | 432 702.00 | 432 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 18 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 604.00 | 389 649.00 | | 451 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 476.00 | 411 759.00 | | 497 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 872.00 | -22 110.00 | | -45 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 532.00 | | | 736 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 552.00 | 680 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 552.00 | 300 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 775.00 | | | 355 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 083.00 | 6 857.00 | 55 552.00 | 386 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 826.00 | 6 857.00 | 55 552.00 | 316 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VI Groupe et associés | 438 883.00 | 438 883.00 | | 438 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VP Divers | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 405.00 | 634 405.00 | | 634 405.00 |