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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 266.00 | 23 622.00 | 643.00 | 24 266.00 |
AN Terrains | 261 304.00 | 33 595.00 | 227 709.00 | 261 304.00 |
AP Constructions | 1 148 871.00 | 578 520.00 | 570 351.00 | 1 148 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 726.00 | 86 337.00 | 22 389.00 | 108 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 691.00 | 243 461.00 | 189 231.00 | 432 691.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 250.00 | 965 536.00 | 1 015 715.00 | 1 981 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BT Marchandises | 1 063 856.00 | 67 500.00 | 996 356.00 | 1 063 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 750.00 | 5 976.00 | 391 775.00 | 397 750.00 |
BZ Autres créances | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
CF Disponibilités | 1 447 997.00 | | 1 447 997.00 | 1 447 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 105.00 | | 293 105.00 | 293 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 754.00 | 73 476.00 | 3 312 278.00 | 3 385 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 004.00 | 1 039 011.00 | 4 327 993.00 | 5 367 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 724 461.00 | 1 274 895.00 | | 1 724 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 294.00 | 529 566.00 | | 615 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 665.00 | 1 810 371.00 | | 2 345 665.00 |
DP Provisions pour risques | 37 478.00 | 147 391.00 | | 37 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 478.00 | 147 391.00 | | 37 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 324.00 | 900 791.00 | | 675 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 2 124.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 602.00 | 306 146.00 | | 760 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 517.00 | 439 302.00 | | 366 517.00 |
EA Autres dettes | 141 872.00 | 10 298.00 | | 141 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 944 849.00 | 1 718 872.00 | | 1 944 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 993.00 | 3 676 634.00 | | 4 327 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 320.00 | 1 159 830.00 | | 1 624 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 916.00 | | 75 334.00 | 1 905 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 776.00 | | 71 818.00 | 1 879 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 3 516.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 904.00 | 119 632.00 | | 845 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 199.00 | 2 423.00 | | 21 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 705.00 | 117 209.00 | | 824 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 391.00 | 37 478.00 | 147 391.00 | 147 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 900.00 | | 2 400.00 | 69 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 5 115.00 | 1 989.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 750.00 | 5 115.00 | 4 389.00 | 72 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 141.00 | 42 593.00 | 151 780.00 | 220 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 593.00 | 151 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 602.00 | 760 602.00 | | 760 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 244.00 | 224 244.00 | | 224 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 390 579.00 | 390 579.00 | | 390 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 324.00 | 354 795.00 | 320 529.00 | 675 324.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 105.00 | 293 105.00 | | 293 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 370.00 | 868 370.00 | | 868 370.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 849.00 | 1 624 320.00 | 320 529.00 | 1 944 849.00 |