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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
AP Constructions | 28 191.00 | 27 443.00 | 748.00 | 28 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 870.00 | 16 010.00 | 860.00 | 16 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 365.00 | 14 407.00 | 2 958.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 805.00 | 57 860.00 | 16 945.00 | 74 805.00 |
BT Marchandises | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 281.00 | 57 860.00 | 111 421.00 | 169 281.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 688.00 | 25 412.00 | | 15 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 954.00 | -9 724.00 | | -4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 32 733.00 | 37 688.00 | | 32 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | 5 578.00 | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 923.00 | 59 723.00 | | 56 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 15 457.00 | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 188.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 687.00 | 80 947.00 | | 78 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 421.00 | 118 634.00 | | 111 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 249.00 | 77 911.00 | | 78 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 533.00 | | 269 533.00 | 269 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 533.00 | | 269 533.00 | 269 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 005.00 | 247 797.00 | | 270 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 959.00 | 257 521.00 | | 274 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 954.00 | -9 724.00 | | -4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 74 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 62 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 533.00 | 3 107.00 | 2 780.00 | 57 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 533.00 | 3 107.00 | 2 780.00 | 57 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 2 597.00 | 438.00 | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 687.00 | 78 249.00 | 438.00 | 78 687.00 |